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  • 黄金周归来，市场情况速览!
  • 来源：大唐财富智库


01.

活力黄金周｜PROFILE


★创纪录！五一首日全国铁路发送旅客创新高

5月1日，全国铁路发送旅客1882.6万人次，较2019年同期增长9.2%，创下单日客流历史新高。针对旅客出行量大幅攀升的特点，动态调整列车开行方案，持续增加客流集中方向运力，努力满足旅客探亲、出游出行需求。5月1日，全国铁路开行旅客列车达到11416列，其中加开列车1624列。

 

★飞猪：门票预订涨4倍刷新历史峰值

“五一”节期间，飞猪机票、酒店、民宿、门票、租车预定出行量均大幅反超疫情前，全面刷新历史峰值。其中门票预订同比大涨超420%，酒店预订同比涨超200%，租车量同比增长超10倍。飞猪在“五一”节前推出的66元机票盲盒带动多城市飞机出行人次涨幅超过500%。

 

★昨日全国铁路迎来“五一”小长假返程客流高峰

从中国国家铁路集团有限公司获悉， 5日，全国铁路迎来返程客流高峰，预计发送旅客1720万人次，较2019年同期增长30%。

 

★2021年五一档总票房打破影史最高纪录

据灯塔专业版实时数据显示，截至5月5日中午12:25:34，2021年五一档总票房（含预售）突破15.27亿，打破五一档票房、人次、场次三项影史最高纪录并持续刷新，总人次4034.22万，总场次225.31万。

 

★3日接待超300万人次北京旅游市场复苏明显

在北京，重点监测的202家旅游景区（地区）3日共接待游客306.9万人次，较2019年同期增长0.3%；营业收入则较2019年同期增长22.3%。5月3日，游客接待量排名前三位的景区是：王府井、南锣鼓巷和什刹海风景区。



❒大唐点评：


假期经济是释放内需的重要途径。据世界旅游组织目前公布资料，旅游产业每收入1元，可带动相关产业增加4.3元收入，能够影响、带动和促进与之相关联的110个行业发展。旅游业是典型的劳动力密集型产业，旅游行业每增加1个直接就业机会，社会就能增加5至7个间接就业机会。而除旅游业外，假期还会带动餐饮、娱乐、影视、交通、展览、竞技等多项行业修复。

 

我国今年五一黄金周出行、旅游等消费量爆发，一方面是因为今年春节由于疫情的反复，实行就地过年，压制了往年常规的春节返乡、旅游需求，因此在五一期间被集中释放；另一方面，国内现在疫情已经基本可控，疫苗注射工作推进下，全民免疫屏障也在逐渐建立，但国外疫情仍然比较严重，导致出国旅游难以实现，推升了国内旅行量增长。

 

我国目前处于推进双循环格局的背景下，因此消费刺激格外重要。预计后续刺激消费仍将有新举措。


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02.

全球直击｜PROFILE


★美国3月贸易逆差达744亿美元创历史新高

美国商务部当地时间5月4日发布数据显示，美国3月贸易逆差创历史新高，由2月份的705亿美元扩大至744亿美元。与去年同期数据相比，2021年3月美国出口额下降了210亿美元，进口额上升了622亿美元。3月份美国与中国的贸易逆差最大，增加了67亿美元，达到369亿美元。

 

★美财长：利率可能需要小幅上涨

美财长近日表示，利率可能需要小幅上涨，以确保经济不会过热。在耶伦发表利率政策预期后，投资者避险情绪浓厚，美三大股指急速下跌。纳指盘中下挫逾400点，跌幅近3%。收盘时大跌261.62点，跌幅达1.88%。在通胀预期以及避险需求上升时，美元指数、金价获得支撑。

 

★巴菲特召开股东大会：推荐指数基金

北京时间5月2日凌晨1时30分，伯克希尔哈撒韦公司股东大会以视频方式举行，沃伦·巴菲特和查理·芒格等亮相股东大会。巴菲特在股东大会上表示，世界可以以非常、非常戏剧性的方式发生变化，最好的投资方式就是通过指数基金。普通投资者投资指数基金比投资个股更好。

 

★日本政府计划延长紧急事态宣言期限

近日，日本政府考虑延长将于11日到期的紧急事态宣言。日本首相菅义伟或将于5日与经济再生担当大臣西村康稔、厚生劳动大臣田村宪久等相关阁僚商讨后作出最终判断。同时，大阪府也正在进行协调，拟要求政府延长宣言期限。

 


❒大唐点评：


耶伦忽然提到加息的背景，是拜登政府正着手在国会推进新的基建投资法案：美国就业计划（AJP）和美国家庭计划（AFP），两者的规模分别达到了2.3万亿美元和1.8万亿美元，在二战后的美国历史上可谓空前，桥水达里奥甚至将其与“罗斯福新政”相类比，认为其在“彻底改革、重新分配财富和机会、刺激经济上的一次大胆尝试”。

 

但是这种尝试因为涉及到过大规模的财政刺激，因此会引发国会对于通胀的担忧。周二耶伦加息言论放出后，美股市场迅速作出反应，盘中高位跳水，贵金属由升转跌，国际油价延续上扬态势。

 

但从美国货币政策来看，美联储目前整体偏鸽派，鲍威尔曾表示美国经济前景总体向好，但低收入就业岗位的复苏更慢，这与周一公布的美国ISM指数中就业分项指数从3月份的59.6%下滑至55.1%的表现相呼应。

 

结合4月份的FOMC会议，目前美国6%的失业率与疫情前不到4%的失业率仍有一定距离。这也意味着美联储仍将会留给市场足够多的时间来重提缩减QE的话题。

 

因此，美国加息并不会很快推进，更多是为了打消国会对于拜登财政刺激可能加剧通胀风险的担忧。未来，随着二季度美国通胀因基数效应而显著回升，耶伦和一些美联储官员很可能继续发表诸如削减宽松和提高利率的鹰派言论，以确保基建投资计划的顺利落地。



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03.

疫情追踪｜PROFILE


★印度新增确诊病例超38万例

印度卫生部5月5日最新公布数据显示，在过去24小时，印度新增382315例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达20665148例。新增死亡病例3780例，累计达226188例。

 

★英国部分地区中学新冠病毒感染比例显著下降

英国政府当地时间5月4日发布的最新调查结果显示，英格兰地区的中学生和中学员工感染新冠病毒的比例已明显下降。英格兰的中小学已在3月初复课，当地政府正按照此前公布的路线图，逐步放宽英格兰地区现有的新冠疫情防控措施。

 

★卫健委：已累计报告接种新冠病毒疫苗2.8亿剂次

国家卫健委消息，截至5月3日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告接种新冠病毒疫苗27990.5万剂次。



❒大唐点评：


印度疫情突然急转直下主要是四方面原因，第一，印度过早放开管制，叠加前期多个印度传统节日造成人员无防护措施聚集，包括但不限于在恒河水中洗澡等等，大大加剧感染风险；第二，印度新冠病毒已经变异，变异后病毒传染率、死亡率都大大提高；第三，印度疫苗供应量不足，前期印度疫情相对稳定时期，印度大量疫苗捐助给国外，并没有为本国留出充足的储备，也没有积极推进接种工作，导致本国人民防护不足；第四，印度医疗体系崩溃，难以负荷大量的防治诊疗工作。这些原因共同导致印度疫情骤增。

 

印度是全球疫情新高峰的一个典型代表，在印度疫情失控的状态下，投资者对全球经济的修复预期再次出现下滑，推升黄金等避险资产的价值走高。

 

从印度的贸易来看，印度的主要出口商品有化工产品、矿产品和贵金属及制品。印度疫情蔓延可能减少这些产品的供给量，使得产品价格上涨。印度是全球第三大石油消费国。其封锁政策是否持续引发市场担忧，牵制油价上涨动力。

 

此外，由于印度变种病毒传播能力过强，因此对全球其他国家的侵入和目前防疫情况的稳定是当前工作的重中之重，我国已经在五一前就发现了境内已存在印度变异病毒。目前，世界卫生组织已经联合多国正在加紧对变异病毒的研究，对我国居民来说，最重要的仍然是做好防护措施、五一假期结束后做好自我观察、同时尽早注射疫苗形成抗体，虽然目前还不确定我国疫苗对印度变异病毒是否具有抵抗作用，但尽早建立全民免疫屏障仍能大大降低疫情再次爆发的可能性。


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04.

官方新声｜PROFILE


★央行：一季度我国宏观杠杆率比上年末低2.6个百分点

央行近日发文章表示，初步测算，2021年一季度我国宏观杠杆率为276.8%，比上年末低2.6个百分点。分部门看，非金融企业部门杠杆率为160.3%，比上年末低0.9个百分点；政府部门杠杆率为44.5%，比上年末低1.3个百分点；住户部门杠杆率为72.1%，比上年末低0.4个百分点。各部门杠杆率均出现不同程度的下降。

 

★央行：适时启动绿色金融改革创新试验区扩容工作

央行近日表示，将立足于强化金融支持绿色低碳发展的资源配置、风险管理、市场定价三大功能，会同相关部门大力推动绿色金融改革创新试验区建设。同时注重总结推广，适时启动试验区扩容工作。

 

★证监会：将继续推动交易所债券市场高质量发展

证监会近日表示，十四五期间，将继续推动交易所债券市场高质量发展。一是完善债券发行注册制，严把发行准入关，支持更多优质企业融资发展。二是稳妥有序推进基础设施公募REITs试点项目落地，并及时总结试点经验，扩大试点范围，形成示范效应。三是深化债券品种创新，契合绿色发展、科技兴国等战略实施，稳步推进绿色债、科技创新债、股债结合产品等债券品种，有序推进知识产权证券化。

 

★央行：适时启动绿色金融改革创新试验区扩容工作

央行近日表示，将立足于强化金融支持绿色低碳发展的资源配置、风险管理、市场定价三大功能，会同相关部门大力推动绿色金融改革创新试验区建设。同时注重总结推广，适时启动试验区扩容工作。



❒大唐点评：


从我国一季度的宏观杠杆率看，当前住户部门债务过快增长得到一定遏制。从债务增速看，2018年以来我国住户部门债务增速总体呈放缓态势。在住户部门债务增速放缓的同时，住户部门债务结构也在不断优化。居民债务增长呈现“一升一降”特征。

 

升是政策支持的个人普惠小微经营贷款增长较快，有力保障和改善民生。疫情发生以来，宏观调控政策突出保市场主体特别是个体工商户和小微企业主，创新实施直达机制，稳经营、保就业。3月末，个人经营贷款余额同比增长24.6%，比上年同期高11.5个百分点。

 

降是住房类贷款增速放缓。2018年一季度以来，住房类贷款增速总体逐步放缓。3月末，个人住房贷款余额同比增长14.5%，比上年同期低1.4个百分点。未来，随着疫情影响逐步减弱，经济增长稳定，债务总量与经济增长相匹配，预计今年宏观杠杆率将保持基本稳定。


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05.

市场喜报｜PROFILE


★多地晒出一季度“账单”—— 财政收支“水涨船高”

近日，各地陆续公布一季度财政收支数据。数据显示，多地财政收入出现恢复性增长，收入规模已恢复至疫情前水平。同时，财政支出进度加快，重点支出得到有力保障。比如，一季度，浙江一般公共预算收入2757亿元，同比增长27.5%；江苏一般公共预算收入2776.1亿元，同比增长24.9%；甘肃一般公共预算收入221亿元，同比增长20.4%。

 

★2020年沪市主板九成上市公司实现盈利

数据显示，截至4月30日，沪市主板除易见股份外的1608家上市公司完成2020年年度报告披露。直面新冠肺炎疫情等不利因素考验，沪市主板上市公司整体业绩走出V形曲线，九成实现盈利。2020年沪市主板公司营业收入增速先抑后扬，全年共实现营收38.19万亿元，同比增长1%，占全国GDP总额近四成。

 

★去年底交易所债券市场存量规模16.33万亿元

最新数据显示，截至2020年12月末，交易所债券市场存量规模达到16.33万亿元，其中，非金融公司债券存量规模达到9.18万亿元，约占全国债券市场非金融企业债券存量规模的40%。

 

★3月我国国际货物和服务贸易顺差609亿元

国家外汇管理局日前发布数据显示，2021年3月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入17203亿元，支出16594亿元，顺差609亿元。其中，货物贸易收入15424亿元，支出14256亿元，顺差1168亿元；服务贸易收入1778亿元，支出2338亿元，逆差559亿元。

 

★我国保险资管业资产管理规模增至21万亿元

中国保险资产管理业协会近日发布保险资产管理业综合调研数据显示，截至2020年末，35家机构资产管理规模合计21万亿元，同比增长19%。数据显示，2020年，保险资管业资产配置保持稳健态势，整体以固收类资产为主。在行业配置的各资产类别中，债券、金融产品和银行存款（含存单）规模为前三，合计超15万亿元，占比超七成。

 

★一季度中国投资者增持11.5吨黄金ETF

中国黄金协会日前发布数据，今年一季度，国内黄金交易型开放式指数基金（黄金ETF）规模继续增长，共增持11.5吨。截至3月末，国内黄金ETF持有量约72.4吨，创下历史新高。




❒大唐点评：


今年一季度各地财政收入增长主要有两方面原因。第一，是基数效应。受疫情影响，去年同期财政收入基数较低，今年一季度我国财政收入快速，与去年一季度形成鲜明对比，拉高增速。第二是因为今年以来经济持续复苏。今年以来，生产、消费基本恢复到了疫情前水平，就业增加，消费增长迅速。

 

从支出方面看，一季度各地支出呈现平稳增长态势，支出进度相对较快。受疫情影响，去年一季度财政支持抗疫速度快、强度大，随着疫情防控转向常态化，今年相关支出回到正常轨道，财政直达资金已在一季度完成大部分下达，结构持续优化。

 

黄金ETF方面，自2003年面世以来，以实物黄金为依托的黄金ETF产品逐渐受到投资者青睐。2020年，新冠肺炎疫情的全球蔓延增强了黄金投资需求，与其他形式的实物黄金投资相比，黄金ETF的表现尤为不俗，年度净流入量达877吨。黄金作为抵御风险的重要资产，在宏观经济不景气时对平滑风险、保障收益有重要作用。目前，印度等多地疫情再次恶化，黄金价格再次走高，可以适当配置黄金或黄金ETF，动荡之下分散风险。

 

对于5月的市场走势，我们认为，5月A股市场仍将延续4月的运行格局，即在个股有所分化的基础上，市场整体重心继续震荡上移。在5月市场的不确定性因素方面，资产价格的边际变化以及宏观政策面，需要投资者特别关注。


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06.

行业动态｜PROFILE


★工信部：到2023年5G个人用户普及率将超40%

工信部起草编制的《5G应用“扬帆”行动计划（2021-2023年）》1日公开征求意见。文中提出，到2023年，我国5G应用发展水平显著提升，综合实力持续增强，5G个人用户普及率将超40%，用户数超过5.6亿。

 

★今年全国将发放1000万张职业培训券

近日从人力资源和社会保障部获悉，今年我国将大力推行职业培训券的发放和使用。人社部将依托电子社保卡，为符合条件的劳动者发放具有认证结算等功能、同时精准对接培训资源的电子凭证。计划全年发券1000万张，用券100万张以上。

 

★又一城市官宣！数字人民币试点火热进行

苏州5月1日宣布，正式开启“五五购物节”数字人民币红包活动，预约报名通道自5月1日20时开启，5月5日24时关闭。活动通过抽签发放苏州“五五购物节”数字人民币红包，购物节红包共18.18万个，每个红包金额55元，总计发放金额999.9万元。

 

★海南离岛免税三天卖出4.85亿元

据海口海关统计，5月1日至3日，海口海关共监管离岛免税购物金额4.85亿元，购物人次6.54万人次，购物件数72.9万件，同比分别增长215.24%、140.23%和222.79%。

 


❒大唐点评：


我国的免税店可分为四大类：口岸免税店、室内免税店、运输工具免税店及特供人群免税店，而我国室内免税店细分可分为：离岛免税店、出境免税店和入境后室内免税店。目前中国已经成为全球第二的免税大国，我国免税业平均每年复合增长率高于全球增速9.73%，2018年全球免税销售总额达757亿美元，同比增长10.15%，2016-2018年平均每年复合增长率约为6%，总体保持着较高的增长速度。

 

海南省离岛旅客免税购物政策自2011年4月20日实施以来，至今已整整10年。免税购物规模的扩大带动海南旅游产业进一步提升，免税购物已成为海南旅游“金字招牌”。

 

海南是进入超大规模国内市场和腹地经济的通道，也是“一带一路”的重要支点，海南自贸港既背靠超大规模国内市场，又面向全球资源，有条件为国内消费者在购物、就医、留学等方面提供种类更多、价格更低、品质更优的国际化商品和服务，随着海南自贸港制度的不断完善和推进，预计未来将更好的实现对外开放。



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